Baie handelaars gebruik tegniese ontleding om te bepaal watter pennie aandele waarin hulle hul geld sal belê. Tegniese analise draai om historiese prysaksie en die ontleding van die patrone daarvan om toekomstige voorspellings te maak. Handelaars wat tegniese analise gebruik, gebruik amper altyd kandelaar kaarte omdat dit handelaars 'n beter prentjie van handelssessies gee.
Tegniese analise kombineer historiese pryspunte met wiskundige vergelykings om aanwysers te vorm. Hierdie aanwysers maak die voorspelling van toekomstige prysaksie baie eenvoudiger en meer akkuraat. Jy moet egter verstaan dat hulle nie 100% akkuraat is nie en meestal nie rekening hou met die fundamentele aspekte van maatskappye nie.
Vier kategorieë van tegniese aanwysers
Aanwysers kan in vier kategorieë verdeel word. Hierdie kategorieë is tendens, volume, momentum en wisselvalligheid.
Penny-aandele en tendensaanwysers
Tendensaanwysers probeer wys waarheen die mark op pad is. Dit is van die eenvoudigste aanwysers, want hulle visualiseer die hoogte- en laagtepunte wat hierdie tendense vorm. 'n Paar voorbeelde van tendensaanwysers is die MACD (Moving Average Convergence Divergence) en die Parabolic SAR.
Penny-aandele en volume-aanwysers
Die tweede tipe aanwyser is die volume-aanwysers. Hierdie wys hoe 'n aandeel se volume oor 'n sekere tydperk verander het. Hierdie is belangrik omdat die volume as een van die mees betroubare bevestigingsaanwysers beskou word. Byvoorbeeld, as die MACD 'n bullish tendens met min volume toon, sou handelaars dink dit was 'n valsheid. Een standaard volume-aanwyser sou die Chaikin Money Flow wees.
Penny-aandele en momentum-aanwysers
Momentum-aanwysers help handelaars om die ware sterkte van 'n gegewe tendens te analiseer. Dit beteken dat handelaars meer akkuraat kan voorspel wanneer 'n herstel of 'n ommekeer sal plaasvind. In meer universele terme help dit om 'n aandeel se hoogtepunte en laagtepunte te identifiseer. Van die meer gebruikte momentum-aanwysers sluit in RSI (Relatiewe Sterkte-indeks) en Stogastiese Aanwysers.
Penny-aandele en wisselvalligheidsaanwysers
Die laaste tipe aanwyser is die wisselvalligheidsaanwyser. Elke aandeel het 'n ander hoeveelheid wisselvalligheid. Dit help beleggers om te analiseer hoeveel 'n aandeel realisties in 'n gegewe tydsbestek kan beweeg. Pennie-aandele het byvoorbeeld baie hoër wisselvalligheid en kan 10% in 10 minute beweeg. In vergelyking beweeg aandele soos Facebook en Amazon baie stadiger as gevolg van laer wisselvalligheid. Wisselvalligheidsaanwysers help om te identifiseer hoeveel 'n prys oor 'n sekere tydperk sal verander. 'n Voorbeeld van 'n wisselvalligheidsaanwyser is Bollinger Bands.
Soos jy deur die aanwysers lees, kan jy verstaan waarom hulle noodsaaklik is. Hulle help almal beleggers om te voorspel waarheen 'n aandeel se prys kan gaan. Dit help handelaars om die meeste geld doeltreffend te maak. 'n Handelaar moet voorbereid wees vir enige rigting wat die mark kan gaan. Dit help om verliese te verminder of handelaars te posisioneer om optimaal in transaksies te kom.
#1: Bewegende Gemiddelde Konvergensie Divergensie (MACD)
Dit is die eerste tendensaanwyser. Die MACD is een van die mees gebruikte aanwysers wat baie mense gebruik, maar nie ten volle verstaan nie. Die MACD-aanwyser bestaan uit drie dinge: 'n vinnige lyn, 'n stadige lyn en 'n histogram.
Om die MACD in teksformaat te verstaan, kan 'n bietjie ingewikkeld wees. Die vinnige lyn in die MACD is die bewegende gemiddelde van die verskil tussen 2 ander bewegende gemiddeldes. Daardie ander bewegende gemiddeldes staan bekend as die bewegende gemiddelde-vinnig en die bewegende gemiddelde-stadig. Die stadige lyn in die MACD is die bewegende gemiddelde van die vinnige lyn oor 'n vasgestelde tydperk. Die histogram toon die verskille tussen die MACD vinnige en stadige lyne.
Byvoorbeeld, die tipiese instellings vir MACD-aanwysers is MACD (12,26,9). Om die vinnige lyn te bereken, trek die 12-periode en 26-periode bewegende gemiddeldes af. Die "9" is van toepassing op die stadige lyn en verteenwoordig die 9-periode bewegende gemiddelde van die vinnige lyn.
Wat is Konvergensie/Divergensie?
Wanneer jy na die MACD-histogram kyk, kan jy konvergensie en divergensie sien. Twee verskillende dinge wys dit op die aanwyser. Die eerste is wanneer jy sien dat die histogrambalke groter word; dit dui op divergensie. As jy sien dat hulle kleiner word, dan vind konvergensie plaas. Die vinnige en stadige lyn wys dit ook. Wanneer hulle skei, vind divergensie plaas. As hulle bymekaarkom, dan vind konvergensie plaas.
Lees meer oor die basiese beginsels van penny-aandele
'n Oorkruising op die MACD dui tipies op 'n tendensomkering. Wanneer dit gebeur, is die verskil tussen die vinnige en stadige lyne 0, en niks sal op die histogram wees nie. Die MACD is 'n sloerende aanwyser, wat baie goed is om tendense te bevestig eerder as om hulle te voorspel.
#2: Paraboliese Stop en Terugdraai (SAR)
Die tweede tendensaanwyser staan bekend as die Paraboliese SAR. Wanneer jy hierdie aanwyser op jou grafiek toepas, sal baie kolletjies verskyn. Hierdie kolletjies word bo en onder die prys geplaas en probeer aandui waarheen 'n aandeel se prys kan gaan. As die kolletjies onder die prys is, is dit 'n aanduiding dat die aandeel 'n opwaartse tendens kan betree. As dit bo die prys is, dui dit op 'n potensiële afwaartse tendens.
Die Paraboliese SAR is die nuttigste wanneer daar 'n duidelike tendens is. Dit is nie nuttig wanneer 'n aandeel sywaarts verhandel nie as gevolg van die geraas wat die SAR-punte kan beïnvloed.
#1: Gemiddelde Rigtingindeks (ADX)
Die ADX wissel van 0 tot 100, wat handelaars help om die sterkte van 'n tendens te identifiseer. 0 op die skaal toon die swakste moontlike tendens, terwyl 100 die sterkste moontlike is. Wanneer die tendens onder 20 daal, word dit as 'n swak tendens beskou. As dit bo 50 gaan, is die tendens heel waarskynlik sterk.
Die ADX is besonder goed vir die identifisering van potensiële valshede. Dit maak die ADX 'n baie komplementêre aanwyser. Jy kan dit met die MACD-aanwyser kombineer om 'n moontlike tendens te wys en dan die sterkte daarvan te wys. Die visualisering van momentum met die ADX help handelaars om transaksies in te gaan wanneer momentum sterk is en uit te gaan wanneer dit swak is.
Die ADX, soos bewegende gemiddeldes, is 'n nalopende aanwyser. Dit beteken dat die gebruik van die ADX meer waardevol is na 'n sterk tendens.
#2: Stogasties
Hierdie momentum-aanwyser kan identifiseer wanneer 'n tendens swakker word en op die punt staan om te eindig. Die Stogastiese lyne word ook van 0 tot 100 gewaardeer. Dit wys wanneer 'n aandeel oorverkoop of oorgekoop is. Die Stogastiese lyn bestaan uit twee lyne, tipies onder die aandeel se grafiek geteken.
Wanneer die lyne onder 20 is, is 'n opwaartse tendens waarskynlik as gevolg van die oorverkoopte aandeel. Aan die ander kant, as hulle bo 80 is, word 'n afwaartse tendens verwag as gevolg van ooraankope. Hierdie aanwyser is ook 'n sloerende aanwyser, en dieselfde voorsorgmaatreëls rakende die ADX geld ook hier.
#3: Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud)
Terwyl die Ichimoku Cloud is ook 'n momentum-aanwyser, dit is 'n bietjie meer kompleks met baie meer eienskappe. Dit poog ook om toekomstige prysmomentum, ondersteuning en weerstand te voorspel. Die aanwyser het vier lyne wat die aandeel se grafiek oorvleuel in plaas daarvan om onder die grafiek geleë te wees.
Die 4 lyne word genoem Kijun Sen, Tenkan-sen, chikou span, Senkou SpanHier is 'n uiteensetting van al die lyne en hoe dit jou handelswinste kan beïnvloed.
Die Kijun Sen-lyn staan ook bekend as die standaardlyn. Dit word bereken deur die hoogste hoogtepunte en laagste laagtepunte vir die afgelope 26 handelstydperke te gemiddeld. Hierdie lyn word tipies gebruik om tendense te bevestig; as die prys daarbo styg, word verwag dat dit sal voortduur opwaarts.
Die Tenkan Sen word die draailyn genoem. Dit word gevind soos die Kijun Sen, wat die hoogste hoogtepunte en laagste laagtepunte gemiddeld, maar oor nege handelsperiodes. Hierdie lyn word beskou as 'n tweede manier om tendense te bevestig. As dit opwaarts skuins is, is die mark in 'n opwaartse neiging, en andersom as dit afwaarts skuins is.
Wat is die Chikou-span?
Die Chikou-span word die agterblywende lyn genoem. Dit neem die huidige handelssessie se sluitingsprys en stip dit 26 handelsperiodes agter. Die Chikou-span kan as 'n tendensaanwyser gebruik word. Byvoorbeeld, as hierdie lyn die prys in 'n onder-na-bo rigting kruis, dan is dit waarskynlik dat die prys oor 26 periodes sal styg.
Lees meer
Die laaste deel is die Senkou Span, dit bestaan uit 2 aparte lyne. Die eerste word gevind deur die gemiddelde van die Tenkan Sen en die Kijun Sen te bereken en dit 26 periodes vooruit te stip. Die tweede lyn word gevind deur die gemiddelde van die hoogste hoogtepunte en laagste laagtepunte oor die afgelope 52 handelsperiodes te bereken. Dan, soos die eerste lyn, stip jy dit 26 periodes vooruit. Hierdie deel van die Ichimoku Cloud bied dinamiese ondersteunings- en weerstandslyne om handelaars te help om meer effektiewe transaksies te plaas.
#4: Relatiewe Sterkte-indeks (RSI)
Met betrekking tot pennie-aandele en relatiewe sterkte, hierdie momentum-aanwyser is soos die ADX en Stogastiese in die sin dat dit onder die aandelegrafiek geleë is. Verder het dit ook 'n waardebereik van 0 tot 100. Dit identifiseer of 'n aandeel oorgekoop of oorverkoop is in die mark.
Tipies word 'n aandeel met 'n RSI onder 30 as oorverkoop beskou. As die RSI meer as 70 is, is die mark oorverkoop. Meer gevorderde handelaars sal daardie waardes na 20 en 80 verander om die waarskynlikheid van valshede te verminder.
Hierdie aanwyser kan beleggers help om te bepaal waar nuwe tendense begin deur te wys waar die hoogtepunte en laagtepunte is. Daarbenewens kan die RSI gebruik word om tendense te bevestig. As die RSI bo 50 is, is die mark heel waarskynlik in 'n opwaartse tendens.
Die RSI kan twee verskillende dinge beteken vir twee verskillende tipes transaksies. Aan die een kant kan jy aandele vroeër kies vir meer beduidende winste, maar dit is meer riskant aangesien die tendens nie bevestig word nie. Aan die ander kant laat dit beleggers steeds toe om te wag vir bevestiging, maar dit vreet die winsmarges weg. Die hoofverskil tussen hierdie twee tipes handelaars is hul risikotoleransie.
#1: Bollinger Bands
Bollinger-bande gebruik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, dan word twee bykomende lyne twee standaardafwykings weg van die bewegende gemiddelde geteken. Daardie twee lyne vorm die band. Jy kan die toestand van die mark assesseer op grond van hoe smal of wyd die band is. As dit smal is, word die mark as stil beskou, en as dit wyd is, is dit raserig.
- Handelsopsies 101: 'n Beginnersgids
Hierdie aanwyser is veelsydig en kan in tendens- en wisselmarkte gebruik word. Wisselmarkte vind plaas wanneer 'n aandeel sywaarts verhandel. As 'n aandeel sywaarts verhandel, kan 'n Bollinger-weiering plaasvind. Dit is wanneer die aandeelprys op en af gaan en van die bandlyne af bons.
In 'n sekere sin dien daardie bandlyne as ondersteunings- en weerstandslyne vir die aandeelprys. Die Bollinger Bande bied beleggers 'n meer veelsydige manier om te bepaal wanneer om laag te koop en hoog te verkoop.
Die ander manier waarop jy Bollinger Bands kan gebruik, is in 'n trending mark. Dit word gedoen deur die gebruik van die Bollinger Squeeze. Dit gebeur wanneer die bands mekaar begin nader, wat die potensiaal vir 'n uitbreking aandui. Die hoofprobleem is dat die uitbreking óf opwaarts óf afwaarts kan wees. Dit is 'n probleem omdat die Bollinger Bands nie aandui watter uitbreking sal plaasvind nie.
Geen handelaar maak staat op 'n enkele aanwyser nie. Dit is as gevolg van die potensiaal vir vals uitvalle waar beleggers dink iets kan gebeur, maar die teenoorgestelde gebeur. Hulle sal uiteindelik geld verloor as gevolg hiervan. Om hierdie probleem te verminder, kombineer beleggers verskeie aanwysers om te bevestig of hulle hou van wat hulle sien of nie.
Dit sal jou transaksies baie skerper maak en hopelik meer winste as verliese vir jou inhou. Hier is 'n paar voorbeelde wat jy kan gebruik:
#1: Bollinger Bands & Relatiewe Sterkte-indeks
Kom ons sê jy het 'n aandeel wat afwaarts neig binne die Bollinger Bands. Soos die aandeel aanhou klim, merk jy op dat die bands begin bymekaarkom. Dit beteken dat 'n Bollinger Squeeze op die punt staan om te gebeur. Onthou, ons kan nie bepaal of dit opwaarts of afwaarts sal gaan nie. Hier kom die RSI in om hopelik die dag te red.
Gedurende dieselfde tydperk wys die RSI dat 'n aandeel oorverkoop is terwyl die bande druk. Dit beteken dat, gebaseer op die RSI, die aandeel na verwagting sal terugbons en opwaarts beweeg. Dit sou 'n goeie koopsein vir baie beleggers wees.
#2: Relatiewe Sterkte-indeks, Gemiddelde Rigtingindeks en Volume
Stel jou dit voor, 'n aandeel het sywaarts verhandel en toon 'n teken van 'n potensiële opwaartse uitbreking. Hierdie potensiaal word ondersteun deur die RSI, wat wys dat die aandeel oorverkoop is. As 'n handelaar weet jy egter dat die aandeel kan aanhou daal, so jy gaan kyk na die volumevlakke. Jy sien dat die volume nie toegeneem het nie, wat beteken dat daar dalk nie 'n opwaartse beweging is nie.
'n Week het verbygegaan, en die aandeel het uiteindelik 'n styging gemaak. Jy oorweeg dit om in te gaan omdat die aandeel 'n beweging maak wat jy nie wil misloop nie. Dit is waar die ADX inkom om jou geld te spaar. Jy merk op dat die ADX onder 20 is, wat jou sê dat die tendens baie swak is. Gevolglik wag jy om die transaksie te plaas om te sien wat gebeur. En kyk, die aandeel se beweging stop en begin afwaarts beweeg. Krisis afgeweer.
Data kan insig gee in die markpotensiaal van sekere maatskappye. Maar daar is geen plaasvervanger vir onderwys nie. Om te leer hoe om te handel, is meer waardevol as om bloot die volgende aandeelkeuse van 'n ewekansige sosiale media-rekening te vind.
© PennyStocksHub.com'n Webwerf wat besit en bedryf word deur SMMS Groep Bpk. Alle regte voorbehou. 2015-2026 & Vandag. Vrywaring